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          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司?>?投資者關系?>?臨時公告
          龍溪股份關于使用閑置募集資金購買銀行理財計劃產品的公告
          2018-11-12 08:39
          【字體:

          證券代碼:600592       證券簡稱:龍溪股份       編號:2018-031

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

          關于使用閑置募集資金購買銀行理財計劃產品的公告

          ????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 七屆六次董事會及2017年度股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案》,同意公司在不影響募投項目資金需求的情況下,使用總額不超過人民幣37,000萬元(含37,000萬元)暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品,上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月,公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。具體內容詳見2018年4月24日和2018年5月26日公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關于擬使用暫時閑置募集資金投資理財產品的公告》(公告編號:2018-012)、《龍溪股份2017年年度股東大會決議公告》(公告編號:2018-015)。 

          2018年11月12日,公司與中信銀行股份有限公司漳州分行(以下簡稱“中信銀行”)簽署了《中信銀行對公人民幣結構性存款產品說明書》及相關合同文本,并以公司原先在中信銀行開立的募集資金專用賬戶用于理財計劃產品的結算?,F將有關情況公告如下: 

          一、本次結構性存款專用結算賬戶

          根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定,公司以原先在中信銀行開立的募集資金專項賬戶用于本次結構性存款結算,不存放非募集資金或用作其他用途。

          1、賬戶名稱:福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

          2、開戶銀行:中信銀行股份有限公司漳州薌城支行

          3、賬號:7347210182600002590

          二、結構性存款理財計劃產品基本情況

          公司本次使用人民幣5,500萬元閑置募集資金購買中信銀行共贏利率結構22857期人民幣結構性存款產品,該產品類型為保本浮動收益型,預計到期年化收益率為4.10%~4.50%,起止期限為2018年11月12日至2019年2月11日。

          1、投資方向:

          本產品為結構性產品,通過結構性利率掉期等方式進行投資運作。產品收益與美元3個月倫敦同業拆借利率(3-Month USD Libor)掛鉤。中信銀行將嚴格按照本產品說明書約定的投資方向和方式進行投資和管理。

          2、收益分配:

          購買者所獲本產品預期收益=本金×產品到期預期年化收益率×產品實際收益計算天數/365,產品到期預期年化收益率與“美元3個月LIBOR利率”掛鉤。如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利率”小于或等于8.00%,產品年化預期收益率為4.10%;如果在聯系標的觀察日倫敦時間上午11點,聯系標的“美元3個月LIBOR利率”大于8.00%,產品年化預期收益率為4.50%。如產品正常到期,本金及收益于產品到賬日內根據實際情況一次性支付,如遇中國、美國法定節假日或公休日則順延至下一工作日。

          3、投資風險:

          1)收益風險:本產品類型為保本浮動收益、封閉式產品,中信銀行保障存款本金,但不保證具體收益率,由此帶來的收益不確定風險由購買者自行承擔,購買者應充分認識購買本產品的風險,謹慎購買。

          2)利率風險:如果人民幣市場利率上升,該產品的收益率不隨人民幣市場利率上升而提高,購買者將承擔該產品資產配置的機會成本。

          3)流動性風險:本產品類型為保本浮動收益、封閉式產品,在本產品存續期間內,經雙方協商一致書面同意后,購買者方可提前支取。 

          4)政策風險:本產品是根據當前的相關法律法規和政策設計的,如相關法律法規和政策等發生變化,可能影響本產品的投資、償還等環節的正常進行,從而可能對本產品造成重大影響。

          5)最不利的投資情形:本產品為保本浮動收益產品,聯系標的的市場波動可能導致產品收益下降。在最不利的情況下,投資者本金到期全額返還且預期年化收益率為4.10%

          三、風險控制措施 

          公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,對募集資金投資產品嚴格把關,謹慎決策。在上述理財計劃產品存續期間,公司將與該銀行保持密切聯系,及時跟蹤資金運作情況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金的安全。一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;若出現產品管理主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利情形時,公司將及時予以披露。

          四、對公司的影響 

          在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行的情況下,公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財計劃產品,有利于提高資金使用效率,并能夠獲取較高的投資收益,符合公司和全體股東的利益。

          五、公告日前十二個月內公司閑置募集資金購買理財產品情況 

          2018年3月,公司使用人民幣11,500萬元閑置募集資金購買建設銀行人民幣結構性存款產品,該產品為人民幣保本浮動收益型,預計到期年化收益率為1.35%~4.65% ,投資期限為91天,起止期限為2018年3月23日至2018年6月22日。該產品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。

          2018年6月,公司使用人民幣11,500萬元閑置募集資金購買中信銀行共贏利率結構20583期人民幣結構性存款產品,該產品類型為保本浮動收益型,預計到期年化收益率為4.85%~5.25%,投資期限為91天,起止期限為2018年6月28日至2018年9月26日。該產品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。

          2018年8月,公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金購買廈門國際銀行公司結構性存款產品,該產品類型為保本收益型,預計到期年化收益率為4.70%,投資期限為91天,起止期限為2018年8月10日至2018年11月9日。該產品已到期,本金及投資收益已歸還募集資金專項賬戶。

          除此以外,本次公告前12個月內公司未有其他從募集資金專項賬戶轉出閑置募集資金用于投資理財產品的情況。

          六、備查文件 

          1、中信銀行對公人民幣結構性存款產品說明書;

          2、中信銀行業務憑證/客戶回單。

          特此公告。

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司董事會

          二○一八年十一月十二日

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